Der Preis von Investmentzertifikaten wird durch Teilung des gesamten, zum jeweiligen Tageskurs errechneten Wertes des Fondsvermögends durch die Gesamtanzahl der ausgegeben Zertifikate errechnet.
Es wird beim Preis von Investmentzertifikaten auf 3 unterschiedliche Preise unterschieden:
- Errechneter Wert: Das Vermögen des Fonds wird durch die Anzahl der umlaufenden Zertifikate geteilt
- Ausgabepreis: Der Abgabepreis von Investmentzertifikaten an die Anleger (inkl. Ausgabeaufschlag)
- Rücknahmepreis: Preis zu dem die Investmentgesellschaft angebotene Zertifikate zurücknimmt (inkl. Abzug für Rücknahmekosten)
